Elektronisches Verarbeiten von Rechnungen und Zahlungen

Aufruf von Zusatzfunktionen

Im Modul Rechnungen können Zusatzfunktionen aktiviert werden:

Es stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

1. Verarbeitung von elektronischen Informationen von Zahlungsdienstleistenden (Einzahlungen/Überweisungen mit QR-Codes oder via elektronischer Datenverarbeitung) mit camt-Dateien.
2. Weiterleitung von XML-Rechungsdateien an Trustcenter bzw. Rechnungsverarbeiter (optionales Modul, siehe separate Dokumentation).
3. Weiterleitung von XML-Rechungsdateien an MediData (Details unter Rechnungszusatz (MediData)).

Verarbeitung von Gutschriften

Die Verarbeitung der elektronischen Dateien beginnt auf diesem Layout:

Die vom Finanzdienstleister (Bank, Post) erhaltene Datei kann in das Feld links gezogen werden (oder mit Rechtsklick und "Datei einfügen..." eingefügt werden). Anschliessend kann diese Datei verarbeitet werden:

Falls bereits eine Datei schon eingelesen wurde, kann diese auch ohne erneutes Einlesen weiter verarbeitet werden (Buttons rechts).

Es wird versucht, die Zahlungen durch Erkennung der Rechnungsnummer (in der Referenznummer) einer Rechnung in PsyQOS zuzuordnen:

1. Rechnung zugeordnet, kann verbucht werden
2. Rechnung zugeordnet, wurde aber schon verbucht (bzw. weist einen Saldo von 0 auf)
3. Rechnung konnte nicht zugeordnet werden.

Rechnungen können gesamthaft verbucht werden, indem das Kästchen (1) angeklickt und damit alle verbuchbaren Zahlungen ausgewählt werden und anschliessend auf den Button unten an der Zahlungsliste geklickt wird:

Mit dem Button "Start" kommt man zum Anfangsbildschirm zurück.

Das Fenster kann nach der Verarbeitung wieder geschlossen werden.

Technische Voraussetzungen

XSL-Dateien (PsyQOS)

Zwei XSL-Dateien sind im Modul PQz_ESR gespeichert: camt-ESR-header.xslt und camt-ESR-details.xslt. Diese sind im Hauptmodul PsyQOS (psyqos_pq) in den Voreinstellungen unter Plugins ersichtlich.

Falls dies nicht der Fall ist, können Sie erneut kopiert werden (Buttons 1 und 2).

XML-Dateien (Finanzdienstleister)

Die von den Finanzdienstleistenden zu beziehenden Dateien sind die individuellen Zahlungsgutschriften. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Finanzinstitut nach den entsprechenden Daten (Je nach Institut, Post oder Bank gibt es dafür leider andere Namen: ES-Detailavisierung, Debit/Credit Notification, etc.). Wichtig ist: camt.054 Format.

Referenznummer

Die Referenznummer wird bei der Rechnungserstellung erzeugt und zur Zuordnung von Rechnungen zu Zahlungen verwendet.

Sie besteht i.d.R. aus 27 Ziffern [0-9]:\ Ziffern 1-6 : 6-stellige Kundennummer (QR, früher ESR-Nummer);\ Ziffern 7-15: 9-stellige Rechnungsnummer;\ Ziffern 16-18: 3-stellige Reserve (000);\ Ziffern 19-26: 8-stelliges Rechnungsdatum;\ Ziffer 27: Prüfziffer

Beispiel : 842836000072743000202112077

• 842836 = Kundennummer
• 000072743 = Rechnungsnummer
• 000 = Reserve
• 20211207 = Rechnungsdatum
• 7 = Prüfziffer